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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 016 161.00 | 212 602 992.00 | 2 413 169.00 | 215 016 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 016 161.00 | 212 602 992.00 | 2 413 169.00 | 215 016 161.00 |
BT Marchandises | 166 561.00 | 131 140.00 | 35 421.00 | 166 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 717 127.00 | | 54 717 127.00 | 54 717 127.00 |
BZ Autres créances | 1 282 155.00 | | 1 282 155.00 | 1 282 155.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 187 339.00 | 131 140.00 | 56 056 199.00 | 56 187 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 203 500.00 | 212 734 132.00 | 58 469 368.00 | 271 203 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 740 839.00 | 22 740 839.00 | | 22 740 839.00 |
DH Report à nouveau | -68 998 133.00 | -77 724 068.00 | | -68 998 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 094.00 | 8 725 935.00 | | 669 094.00 |
DK Provisions réglementées | 1 678 299.00 | 3 210 502.00 | | 1 678 299.00 |
DL TOTAL (I) | -43 909 901.00 | -43 046 792.00 | | -43 909 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 145 398.00 | 21 955 005.00 | | 20 145 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 825 917.00 | 49 062 557.00 | | 55 825 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 357 698.00 | 25 805 330.00 | | 14 357 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 687.00 | 2 314 571.00 | | 1 510 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 539 570.00 | 3 855 432.00 | | 10 539 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 379 270.00 | 102 992 895.00 | | 102 379 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 469 368.00 | 59 946 102.00 | | 58 469 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 909 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 909 887.00 | |
FM Production stockée | | | -174 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 387 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658 036.00 | 617 872.00 | | 1 658 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 036.00 | 7 620 302.00 | | 1 658 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 833.00 | 1 832 158.00 | | 125 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 833.00 | 1 832 158.00 | | 125 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532 202.00 | 5 788 143.00 | | 1 532 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 545 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 940 298.00 | 33 647 812.00 | | 13 940 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 271 205.00 | 24 921 877.00 | | 13 271 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 093.00 | 8 725 935.00 | | 669 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 276.00 | 131 140.00 | 208 276.00 | 208 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 572 733.00 | 131 140.00 | 6 503 777.00 | 8 572 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 572 733.00 | 131 140.00 | 6 503 777.00 | 8 572 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 825 917.00 | 55 825 917.00 | | 55 825 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 357 698.00 | 14 357 698.00 | | 14 357 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 687.00 | 1 510 687.00 | | 1 510 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 539 570.00 | 10 539 570.00 | | 10 539 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 155.00 | 1 282 155.00 | | 1 282 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 717 127.00 | 54 717 127.00 | | 54 717 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 145 398.00 | | 20 145 398.00 | 20 145 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 999 282.00 | 55 999 282.00 | | 55 999 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 379 270.00 | 82 233 872.00 | 20 145 398.00 | 102 379 270.00 |