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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 201.00 | 17 200.00 | 1.00 | 17 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 707.00 | 298 330.00 | 186 376.00 | 484 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 485.00 | 328 666.00 | 228 819.00 | 557 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 707.00 | | 630 707.00 | 630 707.00 |
BZ Autres créances | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 862.00 | 32 666.00 | 559 196.00 | 591 862.00 |
CF Disponibilités | 1 678 707.00 | | 1 678 707.00 | 1 678 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 623.00 | 32 666.00 | 2 974 957.00 | 3 007 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 108.00 | 361 332.00 | 3 203 776.00 | 3 565 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 238.00 | 107 238.00 | | 107 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 762.00 | 532 762.00 | | 532 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 380.00 | 819 592.00 | | 944 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 821.00 | 124 788.00 | | 766 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 925.00 | 1 601 104.00 | | 2 367 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 693.00 | 793.00 | | 7 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 263.00 | 81 421.00 | | 54 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 362.00 | 440 849.00 | | 579 362.00 |
EA Autres dettes | 106 756.00 | 1 177.00 | | 106 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 852.00 | 524 240.00 | | 835 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 776.00 | 2 125 343.00 | | 3 203 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 408 628.00 | 424 754.00 | 3 833 382.00 | 3 408 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 628.00 | 424 754.00 | 3 833 382.00 | 3 408 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 705.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 559.00 | 18 565.00 | | 34 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 559.00 | 76 960.00 | | 34 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 559.00 | -143 599.00 | | 34 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 155.00 | 40 220.00 | | 217 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 526.00 | 3 535 039.00 | | 3 884 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 705.00 | 3 410 251.00 | | 3 117 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 821.00 | 124 788.00 | | 766 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 908.00 | 31 705.00 | 125 947.00 | 422 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | 556.00 | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 129.00 | 31 149.00 | 125 947.00 | 393 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 362.00 | 579 362.00 | | 579 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 054.00 | 737 054.00 | | 737 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 496.00 | 737 054.00 | 42 442.00 | 779 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 852.00 | 835 852.00 | | 835 852.00 |