| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 994.00 | 25 474.00 | 43 520.00 | 68 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 640.00 | 25 474.00 | 93 166.00 | 118 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CF Disponibilités | 195 281.00 | | 195 281.00 | 195 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 937.00 | | 224 937.00 | 224 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 577.00 | 25 474.00 | 318 103.00 | 343 577.00 |
CU Autres participations | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 440.00 | 90 180.00 | | 86 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 300.00 | 46 260.00 | | 82 300.00 |
DL TOTAL (I) | 180 841.00 | 148 540.00 | | 180 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 632.00 | 60 563.00 | | 43 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 2 545.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 6 931.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 565.00 | 4 350.00 | | 13 565.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 61 500.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 262.00 | 135 889.00 | | 137 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 103.00 | 284 429.00 | | 318 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 802.00 | 2 500.00 | 79 302.00 | 76 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 802.00 | 2 500.00 | 79 302.00 | 76 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 242.00 | 43 203.00 | | 75 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 242.00 | 43 203.00 | | 75 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 125.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 140.00 | 48 853.00 | | 12 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 288.00 | 48 978.00 | | 12 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 954.00 | -5 775.00 | | 62 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 3 300.00 | | 8 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 848.00 | 152 124.00 | | 157 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 547.00 | 105 864.00 | | 75 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 300.00 | 46 260.00 | | 82 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 780.00 | | | 130 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 140.00 | | 49 646.00 | 12 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 140.00 | | 118 640.00 | 12 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 874.00 | 13 600.00 | | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 874.00 | 13 600.00 | | 11 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 655.00 | 29 655.00 | 5 000.00 | 34 655.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 262.00 | 137 262.00 | | 137 262.00 |