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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 748.00 | 24 314.00 | 3 434.00 | 27 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 193.00 | 287 063.00 | 100 130.00 | 387 193.00 |
BF Prêts | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 540.00 | 311 377.00 | 165 163.00 | 476 540.00 |
BT Marchandises | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
BZ Autres créances | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CF Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 908.00 | | 215 908.00 | 215 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 449.00 | 311 377.00 | 381 071.00 | 692 449.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 964.00 | | | 125 964.00 |
DH Report à nouveau | -44 608.00 | | | -44 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 063.00 | | | -19 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 796.00 | | | 170 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 136.00 | | | 317 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 071.00 | | | 381 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 136.00 | | | 317 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 038.00 | | 3 945.00 | 484 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 442.00 | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 442.00 | 476 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 996.00 | | 3 945.00 | 410 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 867.00 | 38 511.00 | | 272 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 867.00 | 38 511.00 | | 272 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 796.00 | 170 796.00 | | 170 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UP Prêts | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VI Groupe et associés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VP Divers | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 460.00 | 92 907.00 | 3 553.00 | 96 460.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 136.00 | 317 136.00 | | 317 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
ST Autres comptes | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 065.00 | | | 104 065.00 |