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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 850.00 | 345 849.00 | | 345 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 127.00 | 133 913.00 | 213.00 | 134 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 267.00 | 512 053.00 | 214.00 | 512 267.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 518.00 | 37 953.00 | 8 565.00 | 46 518.00 |
BZ Autres créances | 1 250 168.00 | | 1 250 168.00 | 1 250 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CF Disponibilités | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 146.00 | 37 953.00 | 1 335 194.00 | 1 373 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 413.00 | 550 006.00 | 1 335 407.00 | 1 885 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
DH Report à nouveau | -216 423.00 | 260 159.00 | | -216 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 563.00 | -476 582.00 | | -522 563.00 |
DL TOTAL (I) | -394 218.00 | 128 345.00 | | -394 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 530.00 | 2 931.00 | | 1 306 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 008.00 | 140 256.00 | | 78 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 755.00 | 217 868.00 | | 324 755.00 |
EA Autres dettes | 20 332.00 | 5 853.00 | | 20 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 625.00 | 366 909.00 | | 1 729 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 407.00 | 495 254.00 | | 1 335 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 403.00 | | 582 403.00 | 582 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 403.00 | | 582 403.00 | 582 403.00 |
FM Production stockée | | | -9 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 107.00 | 12 433.00 | | 16 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 107.00 | 28 304.00 | | 16 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 782.00 | 8 421.00 | | 83 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 782.00 | 8 421.00 | | 83 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 676.00 | 19 883.00 | | -67 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 335.00 | 15 186.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 633.00 | 840 211.00 | | 590 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 196.00 | 1 316 793.00 | | 1 113 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 563.00 | -476 582.00 | | -522 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 267.00 | | | 512 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 850.00 | | | 345 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 127.00 | | | 134 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 730.00 | 17 323.00 | | 494 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 662.00 | 16 187.00 | | 329 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 777.00 | 1 136.00 | | 132 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VB T. V. A. | 209 927.00 | 209 927.00 | | 209 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 530.00 | 1 306 530.00 | | 1 306 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 611.00 | 1 037 611.00 | | 1 037 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 686.00 | 1 296 686.00 | | 1 296 686.00 |
VW T.V.A. | 177 504.00 | 177 504.00 | | 177 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 625.00 | 1 729 625.00 | | 1 729 625.00 |