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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940.00 | 19 764.00 | 4 175.00 | 23 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 940.00 | 19 764.00 | 4 175.00 | 23 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 215.00 | 48 882.00 | 115 333.00 | 164 215.00 |
BZ Autres créances | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
CF Disponibilités | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 602.00 | 48 882.00 | 203 720.00 | 252 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 542.00 | 68 646.00 | 207 895.00 | 276 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 895.00 | 545 895.00 | | 545 895.00 |
DH Report à nouveau | -983 321.00 | -999 482.00 | | -983 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 363.00 | 16 160.00 | | -87 363.00 |
DL TOTAL (I) | -500 225.00 | -412 861.00 | | -500 225.00 |
DP Provisions pour risques | 19 081.00 | 18 683.00 | | 19 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 081.00 | 18 683.00 | | 19 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 37 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 335.00 | 411 517.00 | | 486 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 354.00 | 157 545.00 | | 145 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 699.00 | 32 223.00 | | 43 699.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 039.00 | 638 787.00 | | 689 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 895.00 | 244 609.00 | | 207 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 039.00 | 638 787.00 | | 689 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 077.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 663.00 | 1 355.00 | | 20 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 663.00 | 1 355.00 | | 20 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 663.00 | -1 355.00 | | -20 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 994.00 | 118 563.00 | | 42 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 358.00 | 102 402.00 | | 130 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 363.00 | 16 160.00 | | -87 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 784.00 | 7 980.00 | | 11 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784.00 | 7 980.00 | | 11 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 683.00 | 398.00 | | 18 683.00 |
6T Sur comptes clients | 24 803.00 | 26 077.00 | 1 999.00 | 24 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 803.00 | 26 077.00 | 1 999.00 | 24 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 487.00 | 26 475.00 | 1 999.00 | 43 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 475.00 | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 354.00 | 145 354.00 | | 145 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VB T. V. A. | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 486 335.00 | 486 335.00 | | 486 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 793.00 | 234 793.00 | | 234 793.00 |
VW T.V.A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 039.00 | 689 039.00 | | 689 039.00 |