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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 893.00 | 773.00 | 1 120.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 836.00 | 19 533.00 | 4 303.00 | 23 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 988.00 | 126.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 843.00 | 21 294.00 | 5 548.00 | 26 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CF Disponibilités | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 812.00 | 21 294.00 | 88 518.00 | 109 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
DH Report à nouveau | -17 897.00 | | | -17 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 249.00 | -17 897.00 | | -7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 76 308.00 | 83 557.00 | | 76 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 12 901.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807.00 | 9 864.00 | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 210.00 | 22 768.00 | | 12 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 518.00 | 106 325.00 | | 88 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 210.00 | 22 768.00 | | 12 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 248.00 | | 695.00 | 28 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 26 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 26 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | | 695.00 | 28 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 800.00 | 1 594.00 | 2 100.00 | 21 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | 1 594.00 | 2 100.00 | 21 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VP Divers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |