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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 127.00 | 4 180.00 | 4 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 556.00 | | 673 556.00 | 673 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 353.00 | 127.00 | 678 226.00 | 678 353.00 |
BZ Autres créances | 779 740.00 | | 779 740.00 | 779 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 879.00 | 296.00 | 182 583.00 | 182 879.00 |
CF Disponibilités | 1 361 906.00 | | 1 361 906.00 | 1 361 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 525.00 | 296.00 | 2 324 229.00 | 2 324 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 877.00 | 422.00 | 3 002 455.00 | 3 002 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673 556.00 | | | 673 556.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 624.00 | 188 624.00 | | 188 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
DG Autres réserves | 292 906.00 | 1 338 001.00 | | 292 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 396.00 | 371 905.00 | | 1 807 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 645.00 | 1 936 250.00 | | 2 326 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 603.00 | 834 701.00 | | 364 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 614.00 | 338 033.00 | | 60 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 6 140.00 | | 7 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
EA Autres dettes | 226 995.00 | 4 015.00 | | 226 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 810.00 | 1 182 889.00 | | 675 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 455.00 | 3 119 139.00 | | 3 002 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 871.00 | 441 987.00 | | 375 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 898 700.00 | | | 3 898 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898 700.00 | | | 3 898 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363 039.00 | | | 2 363 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363 039.00 | | | 2 363 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535 661.00 | | | 1 535 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | -9 274.00 | | 16 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 351.00 | 408 636.00 | | 4 306 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 955.00 | 36 730.00 | | 2 498 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 396.00 | 371 905.00 | | 1 807 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 189.00 | | 857 153.00 | 3 029 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 207 989.00 | 674 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207 989.00 | 678 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029 189.00 | | 852 847.00 | 3 029 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 995.00 | 226 995.00 | | 226 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 556.00 | 673 556.00 | | 673 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 603.00 | 64 664.00 | 265 876.00 | 364 603.00 |
VI Groupe et associés | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 176.00 | | | 469 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 740.00 | 779 740.00 | | 779 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 296.00 | 1 453 296.00 | | 1 453 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 810.00 | 375 871.00 | 265 876.00 | 675 810.00 |