| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 217.00 | 10 680.00 | 6 537.00 | 17 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 025.00 | 31 590.00 | 11 436.00 | 43 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 593.00 | 31 590.00 | 107 003.00 | 138 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 786.00 | -4 293.00 | | 7 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 401.00 | 12 079.00 | | 20 401.00 |
DL TOTAL (I) | 35 687.00 | 15 286.00 | | 35 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 107.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 085.00 | 15 146.00 | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 890.00 | 11 826.00 | | 14 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 183.00 | 23 176.00 | | 39 183.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 317.00 | 50 255.00 | | 71 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 003.00 | 65 541.00 | | 107 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 449.00 | | 416 449.00 | 416 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 449.00 | | 416 449.00 | 416 449.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 27 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 778.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 051.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 951.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 2 489.00 | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 454.00 | 306 405.00 | | 416 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 054.00 | 294 326.00 | | 396 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 401.00 | 12 079.00 | | 20 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 130.00 | 1 460.00 | | 30 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 220.00 | 1 460.00 | | 9 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 993.00 | 61 194.00 | 4 799.00 | 65 993.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |