| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 920.00 | 2 424.00 | 4 496.00 | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 617.00 | 5 840.00 | 7 777.00 | 13 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 787.00 | 8 264.00 | 13 523.00 | 21 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 021.00 | | 236 021.00 | 236 021.00 |
BZ Autres créances | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 592.00 | | 295 592.00 | 295 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 379.00 | 8 264.00 | 309 115.00 | 317 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 138.00 | 6 682.00 | | 52 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 311.00 | 71 456.00 | | 68 311.00 |
DL TOTAL (I) | 122 649.00 | 80 338.00 | | 122 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 944.00 | 14 154.00 | | 48 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 757.00 | 75 908.00 | | 47 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 553.00 | 98 119.00 | | 89 553.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 144.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 466.00 | 188 325.00 | | 186 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 115.00 | 268 663.00 | | 309 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 466.00 | 188 325.00 | | 186 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 441.00 | 4 475.00 | | 24 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 290.00 | | 1 196 290.00 | 1 196 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 290.00 | | 1 196 290.00 | 1 196 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | 14 552.00 | | 16 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 463.00 | 740 651.00 | | 1 201 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 152.00 | 669 195.00 | | 1 133 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 311.00 | 71 456.00 | | 68 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 868.00 | | 3 919.00 | 17 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 618.00 | | 3 919.00 | 16 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 4 254.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 4 254.00 | | 4 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 236 021.00 | 236 021.00 | | 236 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VB T. V. A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VC Groupe et associés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 842.00 | 296 842.00 | | 296 842.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 466.00 | 186 466.00 | | 186 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 2 180.00 | | 3 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 785.00 | 6 760.00 | | 9 785.00 |
ST Autres comptes | 116 935.00 | 70 733.00 | | 116 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 161.00 | 15 444.00 | | 10 161.00 |
YT Sous‐traitance | 686 565.00 | 355 185.00 | | 686 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | 2 180.00 | | 3 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 651.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 159.00 | 64 977.00 | | 23 159.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 447.00 | 448 122.00 | | 846 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |