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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 014.00 | 19 372.00 | 12 641.00 | 32 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 908.00 | 40 266.00 | 12 641.00 | 52 908.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 513.00 | 40 266.00 | 23 246.00 | 63 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 708.00 | | | -75 708.00 |
DL TOTAL (I) | -39 930.00 | | | -39 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 461.00 | | 12 876.00 | 103 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 430.00 | 52 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 52 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 461.00 | | 12 876.00 | 43 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 852.00 | 1 449.00 | 2 035.00 | 40 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 852.00 | 1 449.00 | 2 035.00 | 40 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
ST Autres comptes | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 176.00 | | | 59 176.00 |