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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 940.00 | 26 725.00 | 4 214.00 | 30 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 618.00 | 32 508.00 | 156 109.00 | 188 618.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 808.00 | 32 508.00 | 156 299.00 | 188 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
CU Autres participations | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
DG Autres réserves | 61 661.00 | 42 678.00 | | 61 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 697.00 | 18 983.00 | | 17 697.00 |
DL TOTAL (I) | 138 349.00 | 120 651.00 | | 138 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397.00 | 14 397.00 | | 16 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 665.00 | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | 1 830.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 949.00 | 17 892.00 | | 17 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 299.00 | 138 543.00 | | 156 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 949.00 | 17 892.00 | | 17 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 3 429.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 740.00 | 26 700.00 | | 23 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 740.00 | 26 700.00 | | 23 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 697.00 | 18 983.00 | | 17 697.00 |