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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 453.00 | 194 075.00 | 20 379.00 | 214 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 014.00 | 160 904.00 | 123 110.00 | 284 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 620.00 | 221 936.00 | 71 685.00 | 293 620.00 |
AX Avances et acomptes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
BF Prêts | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 080.00 | 947 988.00 | 3 343 092.00 | 4 291 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 615.00 | 94 500.00 | 285 115.00 | 379 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 983.00 | 228 887.00 | 1 671 096.00 | 1 899 983.00 |
BZ Autres créances | 516 082.00 | 15 670.00 | 500 412.00 | 516 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CF Disponibilités | 2 482 057.00 | | 2 482 057.00 | 2 482 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 392.00 | 339 057.00 | 5 212 336.00 | 5 551 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 472.00 | 1 287 045.00 | 8 555 428.00 | 9 842 472.00 |
CU Autres participations | 448 166.00 | | 448 166.00 | 448 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 798 194.00 | 371 073.00 | 2 427 121.00 | 2 798 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 550.00 | 832 358.00 | | 847 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 235.00 | 2 803 339.00 | | 893 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 991 760.00 | -2 180 522.00 | | -3 991 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 938 016.00 | | | 3 938 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 560.00 | 1 462 694.00 | | 1 694 560.00 |
DN Avances conditionnées | 693 326.00 | 693 326.00 | | 693 326.00 |
DO TOTAL (II) | 693 326.00 | 693 326.00 | | 693 326.00 |
DP Provisions pour risques | 304 408.00 | 173 975.00 | | 304 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 408.00 | 173 975.00 | | 304 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 706 237.00 | | | 706 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 505.00 | 1 752 890.00 | | 1 564 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 419.00 | 776 383.00 | | 1 230 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 025.00 | 611 888.00 | | 445 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 382.00 | 2 376.00 | | 10 382.00 |
EA Autres dettes | 385 272.00 | 214 029.00 | | 385 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521 294.00 | 110 691.00 | | 1 521 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 133.00 | 3 468 256.00 | | 5 863 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 428.00 | 5 798 252.00 | | 8 555 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055 006.00 | 240 959.00 | 1 295 964.00 | 1 055 006.00 |
FG Production vendue services | 496 002.00 | 210 988.00 | 706 990.00 | 496 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 008.00 | 451 947.00 | 2 002 954.00 | 1 551 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 433 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 433.00 | |
GE Autres charges | | | 84 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 088 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 242 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 176.00 | 388.00 | | 24 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 429.00 | 599.00 | | 40 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 605.00 | 987.00 | | 64 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 334.00 | 107 038.00 | | 35 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 537.00 | 107 303.00 | | 38 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 068.00 | -106 315.00 | | 26 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 901.00 | -242 824.00 | | -224 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 829.00 | 3 221 261.00 | | 2 695 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 588.00 | 5 401 783.00 | | 6 687 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 991 760.00 | -2 180 522.00 | | -3 991 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 316.00 | | 602 706.00 | 3 825 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 365 134.00 | | 433 060.00 | 2 365 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 754.00 | | 695 217.00 | 74 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 754.00 | 62 188.00 | 4 291 080.00 | 74 754.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 798 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 188.00 | 583 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 103.00 | | 7 350.00 | 207 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 106.00 | | 52 297.00 | 593 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 973.00 | | 109 998.00 | 659 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 436.00 | 388 740.00 | 62 188.00 | 621 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 176.00 | 316 897.00 | | 54 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 171.00 | 9 904.00 | | 184 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 088.00 | 61 939.00 | 62 188.00 | 383 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 975.00 | 236 433.00 | 106 000.00 | 173 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
6T Sur comptes clients | 38 005.00 | 255 882.00 | 65 000.00 | 38 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 590.00 | 5 580.00 | 6 500.00 | 16 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 845.00 | 308 712.00 | 71 500.00 | 101 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 820.00 | 545 145.00 | 177 500.00 | 275 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 145.00 | 177 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 706 237.00 | 606 236.00 | 100 001.00 | 706 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 419.00 | 1 230 419.00 | | 1 230 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 132.00 | 148 132.00 | | 148 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 079.00 | 198 079.00 | | 198 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 272.00 | 385 272.00 | | 385 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521 294.00 | 1 521 294.00 | | 1 521 294.00 |
UP Prêts | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 120.00 | 1 563 120.00 | | 1 563 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 864.00 | 336 864.00 | | 336 864.00 |
VB T. V. A. | 244 108.00 | 244 108.00 | | 244 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 637.00 | 377 823.00 | 1 177 587.00 | 983 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 479.00 | | | 269 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 901.00 | 224 901.00 | | 224 901.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 303.00 | 143 303.00 | | 143 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 643.00 | 2 562 173.00 | 148 469.00 | 2 710 643.00 |
VW T.V.A. | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 266.00 | 4 576 451.00 | 1 277 588.00 | 5 282 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |