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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 086.00 | 55 145.00 | 55 941.00 | 111 086.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 186.00 | 55 145.00 | 56 041.00 | 111 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
110 Total général Actif | 197 218.00 | 55 145.00 | 142 073.00 | 197 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 745.00 | 94 845.00 | | 108 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 483.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 745.00 | 101 478.00 | | 114 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 501.00 | 492.00 | | 1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 69 293.00 | 51 569.00 | | 69 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | 1 485.00 | | 3 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | 17 400.00 | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 13 582.00 | 2 545.00 | | 13 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 057.00 | 18 788.00 | | 21 057.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 232.00 | 92 281.00 | | 125 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 487.00 | 9 197.00 | | -10 487.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 524.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 349.00 | 235.00 | | 14 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 930.00 | 8 438.00 | | 18 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 461.00 | | | 142 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 757.00 | | | 6 757.00 |