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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 438.00 | | 1 324 438.00 | 1 324 438.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CF Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 847.00 | | 1 374 847.00 | 1 374 847.00 |
CU Autres participations | 1 324 438.00 | | 1 324 438.00 | 1 324 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
DG Autres réserves | 341 410.00 | | | 341 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
DK Provisions réglementées | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 554.00 | | | 1 262 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 559.00 | | | 447 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 847.00 | | | 1 374 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -820.00 | | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 438.00 | | | 1 324 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 438.00 | | | 1 324 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 559.00 | 70 338.00 | 286 182.00 | 447 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 294.00 | 112 294.00 | | 112 294.00 |