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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 056.00 | 103 807.00 | 77 249.00 | 181 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 033.00 | 4 467.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 150.00 | 22 950.00 | 30 200.00 | 53 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 446 582.00 | 127 790.00 | 8 318 792.00 | 8 446 582.00 |
BN En cours de production de biens | 353 611.00 | | 353 611.00 | 353 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 067.00 | | 157 067.00 | 157 067.00 |
BZ Autres créances | 2 633 674.00 | | 2 633 674.00 | 2 633 674.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 987.00 | | 3 166 987.00 | 3 166 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 630 179.00 | 127 790.00 | 11 502 389.00 | 11 630 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
CU Autres participations | 8 004 876.00 | | 8 004 876.00 | 8 004 876.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 654 613.00 | 4 654 613.00 | | 4 654 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
DH Report à nouveau | -505 955.00 | -570 865.00 | | -505 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 605.00 | 64 910.00 | | 267 605.00 |
DK Provisions réglementées | 10 629.00 | 41 212.00 | | 10 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 900.00 | 4 206 878.00 | | 4 443 900.00 |
DP Provisions pour risques | 305 471.00 | 305 471.00 | | 305 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 471.00 | 305 471.00 | | 305 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 240 097.00 | 2 329 097.00 | | 2 240 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 652.00 | 1 195 155.00 | | 963 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 664.00 | 2 366 418.00 | | 2 035 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 095.00 | 980 311.00 | | 788 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 097.00 | 288 426.00 | | 346 097.00 |
EA Autres dettes | 69 413.00 | 163 154.00 | | 69 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 753 019.00 | 7 322 560.00 | | 6 753 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 502 389.00 | 11 834 909.00 | | 11 502 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509 860.00 | 5 323 336.00 | | 4 509 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 243.00 | 295 026.00 | | 47 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
FG Production vendue services | 697 789.00 | | 697 789.00 | 697 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 113.00 | | 735 113.00 | 735 113.00 |
FM Production stockée | | | 353 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 189.00 | 26 245.00 | | 2 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 12 004.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 441 335.00 | 340 000.00 | | 3 441 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471 994.00 | 352 004.00 | | 3 471 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 841.00 | 100 170.00 | | 19 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 023 415.00 | 264 837.00 | | 3 023 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043 257.00 | 365 007.00 | | 3 043 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 738.00 | -13 003.00 | | 428 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 553.00 | 1 747 991.00 | | 4 666 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 947.00 | 1 683 081.00 | | 4 398 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 605.00 | 64 910.00 | | 267 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 682 577.00 | | 2 793 219.00 | 8 682 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 421 385.00 | 8 091 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029 215.00 | 8 446 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 829.00 | 174 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 056.00 | | | 181 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 046.00 | | 134 219.00 | 648 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 853 475.00 | | 2 659 000.00 | 7 853 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 143.00 | 24 446.00 | 5 799.00 | 109 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 328.00 | 11 479.00 | | 92 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 815.00 | 12 967.00 | 5 799.00 | 16 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 212.00 | | 30 583.00 | 41 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 471.00 | | | 305 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 683.00 | | 30 583.00 | 346 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 240 097.00 | 1 240 485.00 | 999 612.00 | 2 240 097.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 095.00 | 788 095.00 | | 788 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 214.00 | 15 000.00 | 71 214.00 | 86 214.00 |
UX Autres créances clients | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
VB T. V. A. | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 360 128.00 | 2 360 128.00 | | 2 360 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 652.00 | 133 652.00 | 20 000.00 | 153 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 000.00 | 186 454.00 | 1 116 496.00 | 1 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 664.00 | 1 435 664.00 | | 1 435 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 560.00 | 108 166.00 | 106 394.00 | 214 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 568.00 | 2 721 960.00 | 177 608.00 | 2 899 568.00 |
VW T.V.A. | 301 451.00 | 301 451.00 | | 301 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 043 019.00 | 4 199 860.00 | 2 736 108.00 | 7 043 019.00 |