| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 542.00 | 46 338.00 | 39 204.00 | 85 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 841.00 | 48 444.00 | 15 398.00 | 63 841.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 883.00 | 94 782.00 | 64 101.00 | 158 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 244.00 | | 432 244.00 | 432 244.00 |
BZ Autres créances | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CF Disponibilités | 134 715.00 | | 134 715.00 | 134 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 815.00 | | 585 815.00 | 585 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 698.00 | 94 782.00 | 649 916.00 | 744 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 176.00 | 111 170.00 | | 137 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 888.00 | 176 007.00 | | 46 888.00 |
DL TOTAL (I) | 379 126.00 | 482 237.00 | | 379 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 063.00 | 32 206.00 | | 69 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 051.00 | 210 161.00 | | 197 051.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 791.00 | 242 598.00 | | 270 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 916.00 | 724 835.00 | | 649 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 791.00 | 242 598.00 | | 270 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 387.00 | | 1 879 387.00 | 1 879 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 387.00 | | 1 879 387.00 | 1 879 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 832.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 044.00 | 7 223.00 | | 7 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | 729.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 1 088.00 | | 3 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 9 944.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | 13 590.00 | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 052.00 | 69 547.00 | | 19 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 938.00 | 1 720 335.00 | | 1 887 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 049.00 | 1 544 328.00 | | 1 841 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 888.00 | 176 007.00 | | 46 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 961.00 | 42 973.00 | | 110 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 967.00 | 1 189.00 | 26 728.00 | 137 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 158 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 467.00 | 1 189.00 | 17 728.00 | 130 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 9 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 950.00 | 24 832.00 | | 69 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 950.00 | 24 832.00 | | 69 950.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 432 244.00 | 432 244.00 | | 432 244.00 |
VB T. V. A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VI Groupe et associés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 600.00 | 453 100.00 | 7 500.00 | 460 600.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 791.00 | 270 791.00 | | 270 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | 4 653.00 | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 810.00 | 3 039.00 | | 9 810.00 |
ST Autres comptes | 447 770.00 | 306 948.00 | | 447 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 524.00 | 61 824.00 | | 64 524.00 |
YT Sous‐traitance | 191 385.00 | 203 783.00 | | 191 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 1 738.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 585.00 | 6 391.00 | | 7 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 041.00 | 24 173.00 | | 52 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 606.00 | 125 994.00 | | 76 606.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 488.00 | 575 594.00 | | 713 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |