| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 903.00 | 61 225.00 | 46 677.00 | 107 903.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 912.00 | 63 105.00 | 46 807.00 | 109 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
072 Créances – Autres | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 404.00 | | 149 404.00 | 149 404.00 |
110 Total général Actif | 259 317.00 | 63 105.00 | 196 211.00 | 259 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 513.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 011.00 | | | 347 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 341.00 | | | 341.00 |
230 Autres produits | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 581.00 | | | 353 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
252 Charges sociales | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 298.00 | | | 339 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -364.00 | | | -364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 056.00 | | | 30 056.00 |