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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 530.00 | 83 238.00 | 55 292.00 | 138 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 998.00 | 84 205.00 | 59 792.00 | 143 998.00 |
BT Marchandises | 8 135.00 | 6 132.00 | 2 003.00 | 8 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 183.00 | | 471 183.00 | 471 183.00 |
BZ Autres créances | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CF Disponibilités | 180 821.00 | | 180 821.00 | 180 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 742.00 | 6 132.00 | 715 609.00 | 721 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 739.00 | 90 338.00 | 775 401.00 | 865 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 249 264.00 | 205 052.00 | | 249 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 766.00 | 196 412.00 | | 46 766.00 |
DL TOTAL (I) | 331 230.00 | 434 464.00 | | 331 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 403.00 | 158 592.00 | | 99 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 6 000.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 814.00 | 34 090.00 | | 40 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 035.00 | 359 005.00 | | 281 035.00 |
EA Autres dettes | 19 323.00 | 28 369.00 | | 19 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 172.00 | 647 347.00 | | 444 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 401.00 | 1 081 811.00 | | 775 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 631.00 | 548 135.00 | | 400 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 765 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 6 344.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 6 344.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 4 333.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 74 786.00 | | 15 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 271.00 | 1 635 989.00 | | 1 781 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 505.00 | 1 439 577.00 | | 1 734 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 766.00 | 196 412.00 | | 46 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 466.00 | | 14 272.00 | 141 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 740.00 | 143 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 740.00 | 138 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 498.00 | | 9 772.00 | 140 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 363.00 | 22 583.00 | 11 740.00 | 73 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 395.00 | 22 583.00 | 11 740.00 | 72 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 955.00 | 303 955.00 | | 303 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 403.00 | 55 862.00 | 43 541.00 | 99 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 484.00 | 523 484.00 | | 523 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 286.00 | 532 786.00 | 4 500.00 | 537 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 172.00 | 400 631.00 | 43 541.00 | 444 172.00 |