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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 366.00 | 149 975.00 | 17 391.00 | 167 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 329.00 | 233 466.00 | 83 862.00 | 317 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 766 395.00 | 383 441.00 | 32 382 954.00 | 32 766 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 525.00 | 48 354.00 | 610 171.00 | 658 525.00 |
BZ Autres créances | 557 481.00 | | 557 481.00 | 557 481.00 |
CF Disponibilités | 786 325.00 | | 786 325.00 | 786 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 223.00 | 48 354.00 | 1 971 869.00 | 2 020 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 786 619.00 | 431 795.00 | 34 354 823.00 | 34 786 619.00 |
CU Autres participations | 31 431 700.00 | | 31 431 700.00 | 31 431 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 882 000.00 | 20 882 000.00 | | 20 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 545.00 | 549 545.00 | | 549 545.00 |
DG Autres réserves | 10 441 325.00 | 10 441 325.00 | | 10 441 325.00 |
DH Report à nouveau | -2 560 263.00 | -2 751 561.00 | | -2 560 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 251.00 | 191 297.00 | | 15 251.00 |
DL TOTAL (I) | 29 327 857.00 | 29 312 606.00 | | 29 327 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 858.00 | 102 521.00 | | 79 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 010.00 | 473 766.00 | | 272 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 395.00 | 241 818.00 | | 309 395.00 |
EA Autres dettes | 4 365 702.00 | 5 498 462.00 | | 4 365 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 966.00 | 6 316 568.00 | | 5 026 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 354 823.00 | 35 629 174.00 | | 34 354 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 969 839.00 | 6 236 710.00 | | 4 969 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 887.00 | | 2 087 887.00 | 2 087 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 887.00 | | 2 087 887.00 | 2 087 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -55 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 087.00 | 90 819.00 | | -19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 889.00 | 2 163 313.00 | | 2 095 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 637.00 | 1 972 015.00 | | 2 080 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 251.00 | 191 297.00 | | 15 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 759 814.00 | | 45 646.00 | 32 759 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 281 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 064.00 | 32 766 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 167 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 814.00 | 317 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 497.00 | | 45 646.00 | 309 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 281 700.00 | | | 32 281 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 162.00 | 64 561.00 | 36 282.00 | 355 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 964.00 | 17 260.00 | 1 250.00 | 133 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 197.00 | 47 300.00 | 35 032.00 | 221 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 010.00 | 272 010.00 | | 272 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 319.00 | 137 319.00 | | 137 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
UX Autres créances clients | 610 171.00 | 610 171.00 | | 610 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VB T. V. A. | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
VC Groupe et associés | 474 302.00 | 474 302.00 | | 474 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 858.00 | 22 731.00 | 57 126.00 | 79 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 359 762.00 | 4 359 762.00 | | 4 359 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 898.00 | 2 083 898.00 | | 2 083 898.00 |
VW T.V.A. | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 966.00 | 4 969 839.00 | 57 126.00 | 5 026 966.00 |