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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AH Fonds commercial | 157 846.00 | | 157 846.00 | 157 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 610.00 | 121 434.00 | 46 177.00 | 167 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 699.00 | 1 274 957.00 | 486 742.00 | 1 761 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 023.00 | 1 396 390.00 | 790 632.00 | 2 187 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
BZ Autres créances | 865 737.00 | | 865 737.00 | 865 737.00 |
CF Disponibilités | 135 181.00 | | 135 181.00 | 135 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 699.00 | | 1 093 699.00 | 1 093 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 722.00 | 1 396 390.00 | 1 884 331.00 | 3 280 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 681.00 | 51 616.00 | | 51 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 840.00 | 65 965.00 | | 189 840.00 |
DL TOTAL (I) | 296 521.00 | 172 581.00 | | 296 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 227.00 | 930 663.00 | | 831 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 419.00 | 311 638.00 | | 424 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 463.00 | 201 621.00 | | 298 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 32 999.00 | 14 155.00 | | 32 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 810.00 | 1 458 078.00 | | 1 587 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 331.00 | 1 630 659.00 | | 1 884 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 035.00 | 626 851.00 | | 931 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 440.00 | | 65 572.00 | 2 127 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 989.00 | 2 187 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 989.00 | 1 956 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 646.00 | | 40 000.00 | 190 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 659.00 | | 25 572.00 | 1 936 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 850.00 | 148 529.00 | 5 989.00 | 1 253 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 850.00 | 148 529.00 | 5 989.00 | 1 253 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 419.00 | 424 419.00 | | 424 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
VC Groupe et associés | 695 993.00 | 695 993.00 | | 695 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 227.00 | 174 452.00 | 631 990.00 | 831 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 264.00 | 947 264.00 | | 947 264.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 810.00 | 931 035.00 | 631 990.00 | 1 587 810.00 |