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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 771.00 | 87 071.00 | 114 700.00 | 201 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
084 Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 436.00 | | 151 436.00 | 151 436.00 |
110 Total général Actif | 201 771.00 | 87 071.00 | 114 700.00 | 201 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 113.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 417.00 | 25 084.00 | | 18 417.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 567.00 | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 695.00 | | | -33 695.00 |