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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 487.00 | 513.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 217.00 | 35 967.00 | 32 250.00 | 68 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 138.00 | 41 812.00 | 259 326.00 | 301 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CF Disponibilités | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 192.00 | 41 812.00 | 316 380.00 | 358 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 130.00 | 163 665.00 | | 174 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 494.00 | 10 465.00 | | 42 494.00 |
DL TOTAL (I) | 233 124.00 | 190 630.00 | | 233 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 657.00 | 83 662.00 | | 55 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 611.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 5 233.00 | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 180.00 | 9 291.00 | | 22 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 257.00 | 98 796.00 | | 83 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 380.00 | 289 426.00 | | 316 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 257.00 | 17 830.00 | | 83 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 608.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 906.00 | | 581 906.00 | 581 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 906.00 | | 581 906.00 | 581 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 272.00 | 99 836.00 | | 104 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 788.00 | 7 730.00 | | 7 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 21 948.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 21 948.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -5 939.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 905.00 | 11 231.00 | | 20 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 861.00 | 574 213.00 | | 588 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 367.00 | 563 748.00 | | 546 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 494.00 | 10 465.00 | | 42 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 603.00 | | 2 099.00 | 311 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 564.00 | 301 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 564.00 | 74 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 682.00 | | 2 099.00 | 84 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 563.00 | | | 191 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 811.00 | 9 818.00 | 12 818.00 | 44 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 452.00 | 9 460.00 | 12 459.00 | 44 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 361.00 | 21 732.00 | 6 629.00 | 28 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 655.00 | 26 290.00 | | 25 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 661.00 | 36 019.00 | | 54 661.00 |
ST Autres comptes | 83 567.00 | 102 756.00 | | 83 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 249.00 | 39 964.00 | | 42 249.00 |
YT Sous‐traitance | 4 816.00 | 5 356.00 | | 4 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 931.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 769.00 | 27 221.00 | | 26 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 294.00 | 184 095.00 | | 185 294.00 |