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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
AP Constructions | 49 491.00 | 46 984.00 | 2 508.00 | 49 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 430.00 | 430 984.00 | 46 446.00 | 477 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 123.00 | 9 943.00 | 6 180.00 | 16 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 958.00 | 504 825.00 | 55 133.00 | 559 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 366.00 | 33 013.00 | 221 353.00 | 254 366.00 |
BZ Autres créances | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
CF Disponibilités | 386 907.00 | | 386 907.00 | 386 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 281.00 | 33 013.00 | 976 270.00 | 1 009 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 240.00 | 537 837.00 | 1 031 403.00 | 1 569 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 632 851.00 | 565 835.00 | | 632 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 598.00 | 67 017.00 | | 67 598.00 |
DL TOTAL (I) | 832 449.00 | 764 851.00 | | 832 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 222.00 | 30 951.00 | | 16 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 946.00 | 169 615.00 | | 135 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 785.00 | 51 122.00 | | 46 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 954.00 | 251 688.00 | | 198 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 403.00 | 1 016 539.00 | | 1 031 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FD Production vendue biens | 822 337.00 | | 822 337.00 | 822 337.00 |
FG Production vendue services | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 953.00 | | 862 953.00 | 862 953.00 |
FM Production stockée | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 621.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 23 584.00 | | 22 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 461.00 | 970 162.00 | | 864 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 863.00 | 903 145.00 | | 796 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 598.00 | 67 017.00 | | 67 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 428.00 | | 2 530.00 | 557 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 514.00 | | 2 530.00 | 540 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 204.00 | 38 621.00 | | 466 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 221.00 | 4 692.00 | | 12 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 983.00 | 33 928.00 | | 453 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 946.00 | 135 946.00 | | 135 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
UX Autres créances clients | 214 751.00 | 214 751.00 | | 214 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VC Groupe et associés | 233 957.00 | 233 957.00 | | 233 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 039.00 | 464 424.00 | 39 615.00 | 504 039.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 954.00 | 198 954.00 | 1.00 | 198 954.00 |