| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 115.00 | 558.00 | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 855.00 | 171 341.00 | 9 514.00 | 180 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 053.00 | 172 456.00 | 13 597.00 | 186 053.00 |
BT Marchandises | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BZ Autres créances | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
CF Disponibilités | 319 871.00 | | 319 871.00 | 319 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 583.00 | | 459 583.00 | 459 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 637.00 | 172 456.00 | 473 181.00 | 645 637.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 398.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 844.00 | 1 486.00 | | 47 844.00 |
DH Report à nouveau | | -16 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 480.00 | 65 658.00 | | 41 480.00 |
DL TOTAL (I) | 122 324.00 | 80 844.00 | | 122 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 389.00 | 156 488.00 | | 149 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 2 629.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 391.00 | 122 813.00 | | 118 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 477.00 | 52 538.00 | | 82 477.00 |
EA Autres dettes | | 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 857.00 | 335 429.00 | | 350 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 181.00 | 416 273.00 | | 473 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 286.00 | 335 429.00 | | 346 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 769.00 | | 9 285.00 | 176 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 570.00 | | 9 285.00 | 171 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 980.00 | 2 382.00 | | 168 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 980.00 | 1 824.00 | | 168 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 389.00 | 14 818.00 | 4 571.00 | 19 389.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VW T.V.A. | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 857.00 | 346 286.00 | 4 571.00 | 350 857.00 |