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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AP Constructions | 76 625.00 | 76 310.00 | 315.00 | 76 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 070.00 | 24 951.00 | 3 119.00 | 28 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 816.00 | 102 882.00 | 19 934.00 | 122 816.00 |
BT Marchandises | 242 412.00 | | 242 412.00 | 242 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 025.00 | 1 451.00 | 55 574.00 | 57 025.00 |
BZ Autres créances | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CF Disponibilités | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 207.00 | 1 451.00 | 358 756.00 | 360 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 023.00 | 104 333.00 | 378 690.00 | 483 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 662.00 | 2 067.00 | | 3 662.00 |
DG Autres réserves | 69 544.00 | 39 250.00 | | 69 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 075.00 | 31 889.00 | | 30 075.00 |
DL TOTAL (I) | 193 781.00 | 163 706.00 | | 193 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 343.00 | 101 519.00 | | 131 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 205.00 | 22 071.00 | | 39 205.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 909.00 | 281 480.00 | | 184 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 690.00 | 445 186.00 | | 378 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 366.00 | | | 132 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 122 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 550.00 | 104 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 367.00 | 1 065.00 | 9 550.00 | 111 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 747.00 | 1 065.00 | 9 550.00 | 109 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 343.00 | 131 343.00 | | 131 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 8.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 8.00 | | |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
VW T.V.A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 606.00 | 173 606.00 | | 173 606.00 |