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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
BZ Autres créances | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CF Disponibilités | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 766.00 | | 65 766.00 | 65 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 766.00 | 553 000.00 | 65 766.00 | 618 766.00 |
CU Autres participations | 553 000.00 | 553 000.00 | | 553 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 391.00 | -731 852.00 | | -739 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 563.00 | -7 538.00 | | 636 563.00 |
DL TOTAL (I) | 32 172.00 | -604 391.00 | | 32 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | 605 440.00 | | 12 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 970.00 | 27 846.00 | | 20 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 594.00 | 636 372.00 | | 33 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 766.00 | 31 981.00 | | 65 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 594.00 | 636 372.00 | | 33 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 512.00 | | | 637 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 512.00 | | | 637 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 441.00 | | | 637 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 512.00 | 1.00 | | 637 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950.00 | 7 539.00 | | 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 563.00 | -7 538.00 | | 636 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 000.00 | | 5 400.00 | 553 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 553 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 553 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 000.00 | | 5 400.00 | 553 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VW T.V.A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |