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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 6 279.00 | 2 101.00 | 8 380.00 |
040 Immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 226.00 | 6 279.00 | 2 947.00 | 9 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
110 Total général Actif | 11 842.00 | 6 279.00 | 5 563.00 | 11 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 931.00 | 5 670.00 | 262.00 | 5 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 048.00 | 5 670.00 | 378.00 | 6 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 943.00 | | 728 943.00 | 728 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BZ Autres créances | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 045.00 | | 752 045.00 | 752 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 093.00 | 5 670.00 | 752 423.00 | 758 093.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 310.00 | | | 216 310.00 |
214 Production vendue de biens – France | 423 900.00 | 296 500.00 | | 423 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 60 165.00 | | |
230 Autres produits | | 101.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 210.00 | 296 601.00 | | 640 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 445 342.00 | 283 601.00 | | 445 342.00 |
242 Autres charges externes. | 28 359.00 | 43 537.00 | | 28 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | 9 213.00 | | 5 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 500.00 | | |
252 Charges sociales | | 41 001.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | 306.00 | | 303.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 650 540.00 | 337 157.00 | | 650 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 330.00 | -40 557.00 | | -10 330.00 |
280 Produits financiers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 062.00 | 2 526.00 | | 9 062.00 |
294 Charges financières | 9 582.00 | 14 543.00 | | 9 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 5 375.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 950.00 | -57 948.00 | | -9 950.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 114.00 | 263 810.00 | | 83 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 773.00 | 29 303.00 | | -93 773.00 |
DL TOTAL (I) | -5 160.00 | 298 614.00 | | -5 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 293.00 | 162 129.00 | | 656 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 643.00 | 2 654.00 | | 82 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 24 898.00 | | 16 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | 19 126.00 | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | | 19 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 583.00 | 227 874.00 | | 757 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 423.00 | 526 488.00 | | 752 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 721.00 | | | 721.00 |
FD Production vendue biens | | | 594 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 880.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 024.00 | 2 052.00 | | 15 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | 8 647.00 | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 107.00 | -6 595.00 | | 9 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 731.00 | 2 382 618.00 | | 610 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 503.00 | 2 353 315.00 | | 704 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 773.00 | 29 303.00 | | -93 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975.00 | 695.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 695.00 | | 4 975.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 762.00 | 632 762.00 | | 632 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 347.00 | | | 634 347.00 |
VP Divers | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 208.00 | 23 102.00 | 106.00 | 23 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 583.00 | 757 583.00 | | 757 583.00 |