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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 118.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 966 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 158 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 129.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 388 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 393 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 551 144.00 | |
CU Autres participations | | | 190 741.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 470.00 | 652 470.00 | | 652 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DH Report à nouveau | 2 078 790.00 | 1 104 903.00 | | 2 078 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 705.00 | 1 073 887.00 | | 779 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 037.00 | 2 843 332.00 | | 3 523 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 228.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 944.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 231.00 | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 808.00 | 18 297.00 | | 19 808.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 770.00 | 21 700.00 | | 24 770.00 |
ED (V) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 144.00 | 2 865 031.00 | | 3 551 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 421.00 | 2 199.00 | | 8 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774 000.00 | 900 000.00 | | 774 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 421.00 | 902 199.00 | | 782 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 400.00 | 333.00 | | 98 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 460.00 | 468.00 | | 98 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 961.00 | 901 731.00 | | 683 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 926.00 | 1 173 562.00 | | 944 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 220.00 | 99 676.00 | | 165 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 705.00 | 1 073 887.00 | | 779 705.00 |