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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AN Terrains | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 47 250.00 | 18 449.00 | 28 800.00 | 47 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 216.00 | 290 215.00 | 104 001.00 | 394 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 065.00 | 185 120.00 | 21 945.00 | 207 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 842.00 | 494 057.00 | 161 784.00 | 655 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 774.00 | 27 187.00 | 336 587.00 | 363 774.00 |
BZ Autres créances | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CF Disponibilités | 323 019.00 | | 323 019.00 | 323 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 128.00 | 27 187.00 | 719 941.00 | 747 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 971.00 | 521 245.00 | 881 725.00 | 1 402 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756.00 | | | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 311.00 | 519 273.00 | | 408 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 576.00 | -86 961.00 | | 27 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -259.00 | | |
DL TOTAL (I) | 444 688.00 | 440 852.00 | | 444 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 466.00 | 89 611.00 | | 59 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 153.00 | 36 765.00 | | 28 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 134.00 | 186 255.00 | | 201 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 084.00 | 134 503.00 | | 105 084.00 |
EA Autres dettes | | 2 879.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 037.00 | 450 015.00 | | 437 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 725.00 | 890 867.00 | | 881 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 590.00 | 390 548.00 | | 399 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 467.00 | | 83 019.00 | 614 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 644.00 | 655 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 644.00 | 653 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 407.00 | | 83 019.00 | 612 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 111.00 | 59 590.00 | 41 644.00 | 476 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 838.00 | 59 590.00 | 41 644.00 | 475 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 557.00 | 10 826.00 | 26 197.00 | 42 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 557.00 | 10 826.00 | 26 197.00 | 42 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 557.00 | 10 826.00 | 26 197.00 | 42 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 826.00 | 26 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 134.00 | 201 134.00 | | 201 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 303 108.00 | 303 108.00 | | 303 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
VB T. V. A. | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 466.00 | 22 019.00 | 37 446.00 | 59 466.00 |
VI Groupe et associés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 162.00 | 421 162.00 | | 421 162.00 |
VW T.V.A. | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 037.00 | 399 590.00 | 37 446.00 | 437 037.00 |