| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 788.00 | 7 912.00 | 1 876.00 | 9 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 114.00 | 74 193.00 | 83 921.00 | 158 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 248.00 | 82 105.00 | 91 143.00 | 173 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 662.00 | | 338 662.00 | 338 662.00 |
BZ Autres créances | 654 020.00 | | 654 020.00 | 654 020.00 |
CF Disponibilités | 875 633.00 | | 875 633.00 | 875 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 436.00 | | 1 885 436.00 | 1 885 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 684.00 | 82 105.00 | 1 976 579.00 | 2 058 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 409.00 | 685 409.00 | | 685 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 790.00 | 203 735.00 | | 235 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 200.00 | 1 439 144.00 | | 1 471 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 006.00 | 102 081.00 | | 142 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 939.00 | 153 384.00 | | 267 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 410.00 | | |
EA Autres dettes | 95 435.00 | 21 994.00 | | 95 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 380.00 | 308 869.00 | | 505 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 579.00 | 1 748 013.00 | | 1 976 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 840 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 840 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 150.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | -150.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 154.00 | 55 989.00 | | 86 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 219.00 | 1 895 683.00 | | 1 851 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 429.00 | 1 691 948.00 | | 1 615 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 790.00 | 203 735.00 | | 235 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 338 662.00 | 338 662.00 | | 338 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 578.00 | 631 578.00 | | 631 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 150.00 | 1 009 804.00 | 5 346.00 | 1 015 150.00 |
VW T.V.A. | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 380.00 | 505 380.00 | | 505 380.00 |