| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 997.00 | 9 868.00 | 46 129.00 | 55 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 451.00 | 9 868.00 | 52 583.00 | 62 451.00 |
BT Marchandises | 899 237.00 | | 899 237.00 | 899 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 708.00 | | 556 708.00 | 556 708.00 |
BZ Autres créances | 236 096.00 | | 236 096.00 | 236 096.00 |
CF Disponibilités | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 715 682.00 | | 1 715 682.00 | 1 715 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 134.00 | 9 868.00 | 1 768 265.00 | 1 778 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 809.00 | 120 109.00 | | 167 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 446.00 | 47 699.00 | | 62 446.00 |
DL TOTAL (I) | 340 256.00 | 277 809.00 | | 340 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 071.00 | 301 479.00 | | 389 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 46.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 963.00 | 11 463.00 | | 14 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 635.00 | 639 832.00 | | 772 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 792.00 | 149 571.00 | | 240 792.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 009.00 | 1 102 392.00 | | 1 428 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 265.00 | 1 380 201.00 | | 1 768 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 398.00 | | 42 053.00 | 20 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 562.00 | | 40 436.00 | 15 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 1 617.00 | 3 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932.00 | 5 936.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 5 936.00 | | 3 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 636.00 | 772 636.00 | | 772 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 556 708.00 | 556 708.00 | | 556 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VB T. V. A. | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 691.00 | 263 691.00 | | 263 691.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 184.00 | 185 184.00 | | 185 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 758.00 | 792 805.00 | 4 954.00 | 797 758.00 |
VW T.V.A. | 181 315.00 | 181 315.00 | | 181 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 047.00 | 1 413 047.00 | | 1 413 047.00 |