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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 665 940.00 | | 1 665 940.00 | 1 665 940.00 |
AP Constructions | 12 460.00 | 7 958 069.00 | 4 502 883.00 | 12 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 967.00 | | 779 967.00 | 779 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 908.00 | 7 958 069.00 | 6 948 790.00 | 14 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 719.00 | | 5 422 719.00 | 5 422 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 329.00 | 7 958 069.00 | 12 371 510.00 | 20 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 857 625.00 | 6 857 625.00 | | 6 857 625.00 |
DH Report à nouveau | -2 503 566.00 | -2 463 768.00 | | -2 503 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 163.00 | -39 798.00 | | -28 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 894.00 | 4 354 058.00 | | 4 325 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 18 153.00 | | 21 194.00 |
EA Autres dettes | 111 926.00 | 288 357.00 | | 111 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 596.00 | 22 355.00 | | 140 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 045 815.00 | 8 330 078.00 | | 8 045 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 371 510.00 | 12 684 136.00 | | 12 371 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 717.00 | | 1 250 717.00 | 1 250 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 717.00 | | 1 250 717.00 | 1 250 717.00 |
FQ Autres produits | | | 215 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 444.00 | |
GE Autres charges | | | 9 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 527.00 | 1 583 388.00 | | 1 494 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 691.00 | 1 623 186.00 | | 1 522 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 163.00 | -39 798.00 | | -28 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 740 849.00 | | 166 011.00 | 14 740 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 906 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 126 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 126 893.00 | | | 14 126 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 957.00 | | 166 011.00 | 613 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052 625.00 | 905 444.00 | | 7 052 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052 625.00 | 905 444.00 | | 7 052 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 553.00 | 277 553.00 | | 277 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 926.00 | 111 926.00 | | 111 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 967.00 | | | 779 967.00 |
VB T. V. A. | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VC Groupe et associés | 5 366 689.00 | | | 5 366 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 916.00 | 230 752.00 | 7 057 164.00 | 7 287 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 752.00 | | | 230 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 010.00 | 5 418 042.00 | 779 967.00 | 6 198 010.00 |
VW T.V.A. | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 045 616.00 | 988 452.00 | | 8 045 616.00 |