| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 481.00 | 195 171.00 | 24 310.00 | 219 481.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 181.00 | 195 171.00 | 25 010.00 | 220 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 110.00 | 8 009.00 | 234 100.00 | 242 110.00 |
072 Créances – Autres | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
084 Disponibilités | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 973.00 | 8 009.00 | 446 964.00 | 454 973.00 |
110 Total général Actif | 675 154.00 | 203 180.00 | 471 974.00 | 675 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 312.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 870.00 | | | 212 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 101.00 | | | 149 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |