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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 192.00 | 45 405.00 | 21 787.00 | 67 192.00 |
040 Immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 514.00 | 45 405.00 | 167 109.00 | 212 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
110 Total général Actif | 245 428.00 | 45 405.00 | 200 023.00 | 245 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 337.00 | | | 164 337.00 |
230 Autres produits | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 477.00 | | | 182 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 112 694.00 | | | 112 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
252 Charges sociales | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
262 Autres charges | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 632.00 | | | 183 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 302.00 | | | -1 302.00 |