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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 322.00 | 96 322.00 | 51 000.00 | 147 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 890.00 | 129 426.00 | 136 464.00 | 265 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 131.00 | 63 765.00 | 1 144 366.00 | 1 208 131.00 |
BZ Autres créances | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 321 702.00 | | 321 702.00 | 321 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 191.00 | 63 765.00 | 1 522 425.00 | 1 586 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 081.00 | 193 192.00 | 1 658 889.00 | 1 852 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 93 529.00 | 15 357.00 | | 93 529.00 |
DH Report à nouveau | | -13 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 270.00 | 182 630.00 | | 100 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 273.00 | 6 116.00 | | 4 273.00 |
DL TOTAL (I) | 269 498.00 | 262 381.00 | | 269 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 628.00 | 37 263.00 | | 45 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 456.00 | 208 623.00 | | 216 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 804.00 | 73 446.00 | | 84 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 222.00 | 449 152.00 | | 497 222.00 |
EA Autres dettes | 542 355.00 | 430 728.00 | | 542 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 391.00 | 1 199 215.00 | | 1 389 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 889.00 | 1 461 597.00 | | 1 658 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 493.00 | 1 181 235.00 | | 933 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 594 944.00 | | 3 594 944.00 | 3 594 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 944.00 | | 3 594 944.00 | 3 594 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | 1 253.00 | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 60 269.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 1 625.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 1 625.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 58 644.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 338.00 | 4 110 933.00 | | 3 682 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 067.00 | 3 928 302.00 | | 3 582 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 270.00 | 182 630.00 | | 100 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 279.00 | | 45 611.00 | 220 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 893.00 | | 36 428.00 | 110 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 281.00 | | 9 182.00 | 76 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 232.00 | 18 194.00 | | 111 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 127.00 | 18 194.00 | | 78 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 355.00 | 542 355.00 | | 542 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 688.00 | 1 131 688.00 | | 1 131 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
VB T. V. A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 628.00 | 21 767.00 | 23 860.00 | 45 628.00 |
VI Groupe et associés | 214 556.00 | -214 556.00 | 214 556.00 | 214 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 628.00 | 1 185 221.00 | 161 407.00 | 1 346 628.00 |
VW T.V.A. | 237 001.00 | 237 001.00 | | 237 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 467.00 | 933 493.00 | 238 417.00 | 1 386 467.00 |