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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | 102.00 | 1 212.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 314.00 | 102.00 | 81 212.00 | 81 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 651.00 | | 942 651.00 | 942 651.00 |
BZ Autres créances | 127 570.00 | | 127 570.00 | 127 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 221.00 | | 1 070 221.00 | 1 070 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 535.00 | 102.00 | 1 151 433.00 | 1 151 535.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 408.00 | 22 400.00 | | 27 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 683.00 | 6 208.00 | | 69 683.00 |
DL TOTAL (I) | 427 091.00 | 358 608.00 | | 427 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 537 126.00 | | 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 502.00 | 24 960.00 | | 510 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 517.00 | 4 733.00 | | 212 517.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 341.00 | 572 819.00 | | 724 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 433.00 | 931 427.00 | | 1 151 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 793.00 | | 2 645 793.00 | 2 645 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 793.00 | | 2 645 793.00 | 2 645 793.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 465.00 | | | 796 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 465.00 | | | 796 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 124.00 | 2 414.00 | | 25 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 795.00 | 107 469.00 | | 3 515 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 112.00 | 101 261.00 | | 3 446 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 683.00 | 6 208.00 | | 69 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 109.00 | 26 470.00 | 555 476.00 | 529 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 183.00 | 26 470.00 | 553 550.00 | 527 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 502.00 | 510 502.00 | | 510 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 942 651.00 | 942 651.00 | | 942 651.00 |
VB T. V. A. | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 222.00 | 1 070 222.00 | | 1 070 222.00 |
VW T.V.A. | 157 108.00 | 157 108.00 | | 157 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 340.00 | 724 340.00 | | 724 340.00 |