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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 90 506.00 | 35 771.00 | 54 736.00 | 90 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390.00 | 5 689.00 | 1 702.00 | 7 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 299.00 | 25 888.00 | 21 410.00 | 47 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 422.00 | 67 347.00 | 190 074.00 | 257 422.00 |
BT Marchandises | 105 561.00 | | 105 561.00 | 105 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 271.00 | | 238 271.00 | 238 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 693.00 | 67 347.00 | 428 346.00 | 495 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 100 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 199.00 | 8 299.00 | | 2 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 584.00 | 38 900.00 | | 39 584.00 |
DL TOTAL (I) | 195 033.00 | 155 449.00 | | 195 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 554.00 | 114 106.00 | | 111 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 414.00 | 7 446.00 | | 19 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 640.00 | 77 400.00 | | 59 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 123.00 | 34 081.00 | | 41 123.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 294.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 313.00 | 233 327.00 | | 233 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 346.00 | 388 775.00 | | 428 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 086.00 | 188 293.00 | | 156 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 721.00 | | 121 679.00 | 152 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 978.00 | 91 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 978.00 | 257 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 287.00 | | 21 908.00 | 123 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | 99 771.00 | 8 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 028.00 | 18 320.00 | | 49 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 028.00 | 18 320.00 | | 49 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 554.00 | 34 328.00 | 77 227.00 | 111 554.00 |
VI Groupe et associés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 313.00 | 156 086.00 | 77 227.00 | 233 313.00 |