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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 788 527.00 | | 788 527.00 | 788 527.00 |
AP Constructions | 821 978.00 | 69 004.00 | 752 974.00 | 821 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 531 552.00 | 308 227.00 | 2 223 324.00 | 2 531 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284 529.00 | 377 231.00 | 4 907 297.00 | 5 284 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BZ Autres créances | 86 146.00 | 20 752.00 | 65 394.00 | 86 146.00 |
CF Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 206.00 | 20 752.00 | 117 454.00 | 138 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 734.00 | 397 983.00 | 5 024 751.00 | 5 422 734.00 |
CU Autres participations | 1 135 064.00 | | 1 135 064.00 | 1 135 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 957.00 | -1 237 261.00 | | -1 301 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 390.00 | -64 696.00 | | -81 390.00 |
DL TOTAL (I) | -733 347.00 | -651 957.00 | | -733 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705 361.00 | 5 575 162.00 | | 5 705 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 545.00 | 8 882.00 | | 44 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289.00 | 14 595.00 | | 7 289.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 098.00 | 5 599 542.00 | | 5 758 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 751.00 | 4 947 584.00 | | 5 024 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 758 098.00 | 5 599 542.00 | | 5 758 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 946.00 | -1 148.00 | 7 798.00 | 8 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 946.00 | -1 148.00 | 7 798.00 | 8 946.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 418.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 748.00 | 10.00 | | 11 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 748.00 | 10.00 | | 11 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 748.00 | 1.00 | | 11 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 748.00 | 1.00 | | 11 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 550.00 | 31 190.00 | | 19 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 940.00 | 95 886.00 | | 100 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 390.00 | -64 696.00 | | -81 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 619.00 | | 90 658.00 | 5 205 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 047.00 | 3 363 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 794.00 | 4 981 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 748.00 | 1 617 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 003.00 | | 50 658.00 | 1 579 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626 616.00 | | 40 000.00 | 3 626 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 586.00 | 32 418.00 | | 36 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 586.00 | 32 418.00 | | 36 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 308 227.00 | | | 308 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 979.00 | | | 328 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 979.00 | | | 328 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 228 505.00 | 2 228 505.00 | | 2 228 505.00 |
UX Autres créances clients | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VB T. V. A. | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VC Groupe et associés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 705 361.00 | 5 705 361.00 | | 5 705 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 386.00 | 2 358 386.00 | | 2 358 386.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 098.00 | 5 758 098.00 | | 5 758 098.00 |