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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 915.00 | 66 613.00 | 91 302.00 | 157 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 700.00 | 66 613.00 | 2 103 087.00 | 2 169 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 016 892.00 | | 2 016 892.00 | 2 016 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 592.00 | | 420 592.00 | 420 592.00 |
CF Disponibilités | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 933.00 | | 2 468 933.00 | 2 468 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 633.00 | 66 613.00 | 4 572 020.00 | 4 638 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 996 674.00 | | | 1 996 674.00 |
CU Autres participations | 2 010 780.00 | | 2 010 780.00 | 2 010 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 100.00 | 2 150 100.00 | | 2 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
DG Autres réserves | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DH Report à nouveau | | -131 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 724.00 | 188 529.00 | | 384 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 240.00 | 2 422 515.00 | | 2 757 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 158.00 | 71 166.00 | | 89 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 206.00 | 1 197 376.00 | | 1 703 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 819.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 099.00 | 41 748.00 | | 21 099.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 12 000.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 780.00 | 1 324 109.00 | | 1 814 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 020.00 | 3 746 624.00 | | 4 572 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 579.00 | 80 688.00 | | 81 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 993.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 516.00 | 1 586.00 | | 9 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 593.00 | 30 134.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 8 775.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 92 868.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 352.00 | 481 327.00 | | 605 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 628.00 | 292 798.00 | | 220 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 724.00 | 188 529.00 | | 384 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 700.00 | | | 2 169 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 915.00 | | | 157 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 785.00 | | | 2 011 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 620.00 | 27 993.00 | | 38 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 620.00 | 27 993.00 | | 38 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 016 674.00 | 20 000.00 | 1 996 674.00 | 2 016 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 044.00 | 31 346.00 | 55 497.00 | 89 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 703 206.00 | 27 703.00 | 1 675 503.00 | 1 703 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 269.00 | 21 605.00 | 1 997 664.00 | 2 019 269.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 780.00 | 81 579.00 | 1 731 000.00 | 1 814 780.00 |