| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 361.00 | 271 090.00 | 14 271.00 | 285 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 417 000.00 | 608 034.00 | 2 808 966.00 | 3 417 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
AN Terrains | 237 223.00 | | 237 223.00 | 237 223.00 |
AP Constructions | 1 793 706.00 | 694 285.00 | 1 099 420.00 | 1 793 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 005.00 | 182 204.00 | 19 801.00 | 202 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 358.00 | 1 268 709.00 | 155 649.00 | 1 424 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 953 544.00 | 3 053 099.00 | 15 900 446.00 | 18 953 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 274.00 | | 1 483 274.00 | 1 483 274.00 |
BT Marchandises | | 20 008.00 | -20 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 521.00 | | 180 521.00 | 180 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 851.00 | 13 031.00 | 741 820.00 | 754 851.00 |
BZ Autres créances | 792 085.00 | | 792 085.00 | 792 085.00 |
CF Disponibilités | 1 513 331.00 | | 1 513 331.00 | 1 513 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 418.00 | 33 039.00 | 4 721 379.00 | 4 754 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -51 932.00 | | -51 932.00 | -51 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 656 030.00 | 3 086 138.00 | 20 569 892.00 | 23 656 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
CU Autres participations | 11 507 267.00 | 27 876.00 | 11 479 391.00 | 11 507 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 630 000.00 | 12 630 000.00 | | 12 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 306.00 | -597 440.00 | | -1 482 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 795.00 | -884 867.00 | | -61 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 969.00 | 14 377.00 | | 16 969.00 |
DL TOTAL (I) | 11 102 867.00 | 11 162 071.00 | | 11 102 867.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 517.00 | 1 463 130.00 | | 1 402 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578 392.00 | 5 168 123.00 | | 6 578 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 306.00 | 10 181.00 | | 9 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 076.00 | 488 714.00 | | 838 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 667.00 | 436 891.00 | | 563 667.00 |
EA Autres dettes | 28 432.00 | 59 759.00 | | 28 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 437 025.00 | 7 643 432.00 | | 9 437 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 569 892.00 | 18 835 503.00 | | 20 569 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 256 813.00 | 7 257 493.00 | | 8 256 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 562.00 | | 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 578 392.00 | | | 6 578 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 864 000.00 | 2 658 574.00 | 6 522 574.00 | 3 864 000.00 |
FG Production vendue services | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 137.00 | 2 658 574.00 | 6 575 712.00 | 3 917 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 125 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 008.00 | |
GE Autres charges | | | 808 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 821.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 677.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 418.00 | 12 266.00 | | 8 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 163.00 | 1 071 662.00 | | 11 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 581.00 | 1 083 928.00 | | 19 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 863.00 | 53 620.00 | | 12 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 646.00 | 1 213 191.00 | | 10 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 509.00 | 1 296 810.00 | | 23 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | -212 882.00 | | -3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 358.00 | 6 536 995.00 | | 7 625 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 154.00 | 7 421 861.00 | | 7 687 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 795.00 | -884 867.00 | | -61 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 453 677.00 | | 2 591 977.00 | 16 453 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 953.00 | 11 552 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 110.00 | 18 953 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 349.00 | 3 711 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 809.00 | 3 689 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 849.00 | | 21 510.00 | 3 700 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 266.00 | | 1 371 664.00 | 2 326 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425 662.00 | | 1 198 803.00 | 10 425 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 472.00 | 168 075.00 | 19 360.00 | 2 268 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 492.00 | 11 946.00 | 11 349.00 | 270 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 080.00 | 156 129.00 | 8 011.00 | 1 997 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 764.00 | | 7 832.00 | 59 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 662 674.00 | 701.00 | 55 341.00 | 662 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 315.00 | 20 008.00 | 22 315.00 | 22 315.00 |
6T Sur comptes clients | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568 775.00 | 48 585.00 | 896 478.00 | 1 568 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 775.00 | 48 585.00 | 896 478.00 | 1 598 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 709.00 | 878 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 876.00 | 17 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 076.00 | 838 076.00 | | 838 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 812.00 | 118 812.00 | | 118 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 552.00 | 357 552.00 | | 357 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
UX Autres créances clients | 740 833.00 | 740 833.00 | | 740 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
VB T. V. A. | 151 707.00 | 151 707.00 | | 151 707.00 |
VC Groupe et associés | 596 092.00 | 596 092.00 | | 596 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 948.00 | 231 042.00 | 1 136 216.00 | 1 401 948.00 |
VI Groupe et associés | 6 578 392.00 | 6 578 392.00 | | 6 578 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
VP Divers | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 536.00 | 1 563 274.00 | 59 262.00 | 1 622 536.00 |
VW T.V.A. | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 427 719.00 | 8 256 813.00 | 1 136 216.00 | 9 427 719.00 |