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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 877.00 | 183 877.00 | | 183 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 877.00 | 183 877.00 | 320 000.00 | 503 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 137.00 | | 16 138.00 | 16 137.00 |
084 Disponibilités | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
110 Total général Actif | 588 790.00 | 183 877.00 | 404 913.00 | 588 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 299.00 | 456 297.00 | | 294 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 13 305.00 | 9 077.00 | | 13 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 104.00 | 465 373.00 | | 332 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 824.00 | 123 874.00 | | 69 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 985.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 820.00 | 26 501.00 | | 26 820.00 |
242 Autres charges externes. | 51 873.00 | 40 340.00 | | 51 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 2 964.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 862.00 | 174 174.00 | | 131 862.00 |
252 Charges sociales | 38 785.00 | 63 809.00 | | 38 785.00 |
262 Autres charges | 1 566.00 | 2 908.00 | | 1 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 573.00 | 435 555.00 | | 323 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 531.00 | 29 818.00 | | 8 531.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 1 631.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 069.00 | 23 959.00 | | 8 069.00 |