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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 444 639.00 | | 444 639.00 | 444 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AN Terrains | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 461.00 | 124 741.00 | 29 720.00 | 154 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 061.00 | 114 417.00 | 97 644.00 | 212 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 411.00 | 247 205.00 | 572 206.00 | 819 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 043.00 | 247 205.00 | 654 838.00 | 902 043.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 381 696.00 | | | 381 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 648.00 | | | -53 648.00 |
DL TOTAL (I) | 336 298.00 | | | 336 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 243.00 | | | 218 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 540.00 | | | 318 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 838.00 | | | 654 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 616.00 | | | 245 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 611.00 | | 4 800.00 | 814 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 628.00 | | | 447 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 779.00 | | 4 800.00 | 366 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 476.00 | 27 729.00 | | 219 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 487.00 | 27 729.00 | | 216 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 243.00 | 45 319.00 | 72 924.00 | 118 243.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 404.00 | 24 291.00 | 113.00 | 24 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 540.00 | 245 616.00 | 72 924.00 | 318 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
ST Autres comptes | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |