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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 639.00 | 232 969.00 | 70 669.00 | 303 639.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 789.00 | 232 969.00 | 70 819.00 | 303 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
060 Stock marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
072 Créances – Autres | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 589.00 | | 86 589.00 | 86 589.00 |
110 Total général Actif | 390 377.00 | 232 969.00 | 157 408.00 | 390 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -187 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 022.00 | | | 279 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 196.00 | | | 280 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 854.00 | | | 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 519.00 | | | 166 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
242 Autres charges externes. | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
252 Charges sociales | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 545.00 | | | 286 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 349.00 | | | -6 349.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
294 Charges financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 468.00 | | | 296 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 715.00 | | | 21 715.00 |