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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 502.00 | 4 115.00 | 4 387.00 | 8 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 7 106.00 | 3 371.00 | 10 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 286.00 | 546 538.00 | 297 748.00 | 844 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 246.00 | 98 368.00 | 206 878.00 | 305 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 616.00 | 656 126.00 | 512 490.00 | 1 168 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BT Marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 703.00 | 420.00 | 109 283.00 | 109 703.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CF Disponibilités | 214 469.00 | | 214 469.00 | 214 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 981.00 | 420.00 | 358 561.00 | 358 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 596.00 | 656 546.00 | 871 050.00 | 1 527 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 402.00 | -51 795.00 | | -132 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | -80 607.00 | | 2 608.00 |
DK Provisions réglementées | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
DL TOTAL (I) | 52 768.00 | 50 159.00 | | 52 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 628.00 | 721 932.00 | | 669 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368.00 | 9 803.00 | | 8 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 192.00 | 30 043.00 | | 36 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 292.00 | 87 094.00 | | 94 292.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 3 197.00 | | 5 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 283.00 | 857 763.00 | | 818 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 050.00 | 907 922.00 | | 871 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 947.00 | | 78 443.00 | 1 092 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 1 168 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 1 149 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 392.00 | | 3 084.00 | 7 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 948.00 | | 75 359.00 | 1 074 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 419.00 | 151 482.00 | 775.00 | 505 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | 1 215.00 | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 1 821.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 234.00 | 148 446.00 | 775.00 | 497 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 467.00 | 136 087.00 | 499 134.00 | 371 467.00 |
VI Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 636.00 | 125 546.00 | 90.00 | 125 636.00 |
VW T.V.A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 321.00 | 279 942.00 | 499 134.00 | 515 321.00 |