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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | 522.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 867.00 | 74 776.00 | | -25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 44 831.00 | 145 698.00 | | 44 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 709.00 | 11 204.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 110 229.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847.00 | 34 890.00 | | 847.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 196.00 | 157 843.00 | | 10 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 027.00 | 303 541.00 | | 55 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 196.00 | 154 225.00 | | 10 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 399.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 039.00 | | 138 039.00 | 138 039.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 305.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 724.00 | 74.00 | | 8 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 514.00 | 74.00 | | 37 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 3 313.00 | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 967.00 | 3 313.00 | | 14 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 547.00 | -3 239.00 | | 22 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 730.00 | 1 671 303.00 | | 175 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 597.00 | 1 596 526.00 | | 201 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 867.00 | 74 776.00 | | -25 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 919.00 | 12 254.00 | 413 250.00 | 399 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 850.00 | 12 254.00 | 407 181.00 | 393 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |