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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 505.00 | 61 926.00 | 16 579.00 | 78 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 848.00 | 225 018.00 | 42 830.00 | 267 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 225.00 | 286 944.00 | 374 281.00 | 661 225.00 |
BT Marchandises | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
CF Disponibilités | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 764.00 | | 243 764.00 | 243 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 989.00 | 286 944.00 | 618 045.00 | 904 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 032.00 | 356 099.00 | | 430 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 733.00 | 73 932.00 | | -18 733.00 |
DL TOTAL (I) | 419 549.00 | 438 282.00 | | 419 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 201.00 | 97 393.00 | | 17 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 31 670.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 331.00 | 159 284.00 | | 136 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 51 385.00 | | 44 819.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 26.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 496.00 | 339 759.00 | | 198 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 045.00 | 778 041.00 | | 618 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 495.00 | 322 660.00 | | 198 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 82.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 302 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 308 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 6 225.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 6 225.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 1 176.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 1 176.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | 5 049.00 | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 115.00 | 21 400.00 | | -10 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 054.00 | 2 695 732.00 | | 2 316 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 787.00 | 2 621 799.00 | | 2 334 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 733.00 | 73 932.00 | | -18 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 121.00 | | 4 104.00 | 657 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 672.00 | | 3 681.00 | 342 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 449.00 | | 422.00 | 14 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 205.00 | 32 738.00 | | 254 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 205.00 | 32 738.00 | | 254 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
UX Autres créances clients | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 099.00 | 17 098.00 | | 17 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 237.00 | 63 365.00 | 14 871.00 | 78 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 496.00 | 198 495.00 | | 198 496.00 |