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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 5 170.00 | 8 720.00 | 13 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 580.00 | 23 543.00 | 5 036.00 | 28 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 884.00 | 259 388.00 | 119 496.00 | 378 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 354.00 | 288 102.00 | 229 252.00 | 517 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 457.00 | | 965 457.00 | 965 457.00 |
BZ Autres créances | 136 894.00 | | 136 894.00 | 136 894.00 |
CF Disponibilités | 757 435.00 | | 757 435.00 | 757 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 901.00 | | 1 893 901.00 | 1 893 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 254.00 | 288 102.00 | 2 123 153.00 | 2 411 254.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 960.00 | | | 1 144 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 275.00 | | | 1 233 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 077.00 | | | 522 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 398.00 | | | 340 398.00 |
EA Autres dettes | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 878.00 | | | 889 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 153.00 | | | 2 123 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 150.00 | | | 887 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 230.00 | | 41 067.00 | 480 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 517 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 943.00 | 13 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | 13 890.00 | 3 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 287.00 | | 27 177.00 | 380 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 457.00 | 63 588.00 | 3 943.00 | 228 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 5 170.00 | 3 943.00 | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 514.00 | 58 418.00 | | 224 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 077.00 | 522 077.00 | | 522 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 919.00 | 132 919.00 | | 132 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 965 457.00 | 965 457.00 | | 965 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VB T. V. A. | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 801.00 | 10 072.00 | 2 728.00 | 12 801.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 266.00 | 1 131 266.00 | 45 000.00 | 1 176 266.00 |
VW T.V.A. | 206 347.00 | 206 347.00 | | 206 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 878.00 | 887 150.00 | 2 728.00 | 889 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
ST Autres comptes | 146 274.00 | | | 146 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
YT Sous‐traitance | 740 143.00 | | | 740 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 171.00 | | | 656 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 898.00 | | | 346 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 851.00 | | | 1 035 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |