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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750 057.00 | 2 246 223.00 | 503 833.00 | 2 750 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 000.00 | 270 107.00 | 68 892.00 | 339 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 057.00 | 2 516 330.00 | 572 726.00 | 3 089 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
CF Disponibilités | 340 505.00 | | 340 505.00 | 340 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 755.00 | | 468 755.00 | 468 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 812.00 | 2 516 330.00 | 1 041 481.00 | 3 557 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -665 062.00 | | | -665 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 018.00 | | | 165 018.00 |
DK Provisions réglementées | 487 429.00 | | | 487 429.00 |
DL TOTAL (I) | -5 114.00 | | | -5 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 365.00 | | | 498 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 443.00 | | | 485 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 596.00 | | | 993 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 481.00 | | | 1 041 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 346.00 | | | 675 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 302 642.00 | 302 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 302 642.00 | 302 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 398.00 | | | 179 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 398.00 | | | 179 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 398.00 | | | 179 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 041.00 | | | 482 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 023.00 | | | 317 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 018.00 | | | 165 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 057.00 | | 10 000.00 | 3 079 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 089 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 089 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 057.00 | | 10 000.00 | 3 079 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 257.00 | 208 072.00 | | 2 308 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 257.00 | 208 072.00 | | 2 308 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666 828.00 | | 179 398.00 | 666 828.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 828.00 | | 179 398.00 | 719 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UX Autres créances clients | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 365.00 | 180 115.00 | 318 249.00 | 498 365.00 |
VI Groupe et associés | 485 443.00 | 485 443.00 | | 485 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 818.00 | | | 178 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 596.00 | 675 346.00 | 318 249.00 | 993 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
ST Autres comptes | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 848.00 | | | 79 848.00 |