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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 603.00 | 18 337.00 | 1 266.00 | 19 603.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 327.00 | 12 253.00 | 30 074.00 | 42 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 855.00 | 1 733 932.00 | 1 077 923.00 | 2 811 855.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 910.00 | 1 764 522.00 | 1 181 388.00 | 2 945 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 329.00 | | 1 359 329.00 | 1 359 329.00 |
BZ Autres créances | 292 742.00 | | 292 742.00 | 292 742.00 |
CF Disponibilités | 973 803.00 | | 973 803.00 | 973 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 833.00 | | 2 644 833.00 | 2 644 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 742.00 | 1 764 522.00 | 3 826 221.00 | 5 590 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 072 725.00 | 1 020 548.00 | | 1 072 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 340.00 | 352 176.00 | | 372 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 565.00 | 1 422 225.00 | | 1 494 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 124.00 | 1 899 108.00 | | 1 088 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 607.00 | 609 332.00 | | 791 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 813.00 | 429 633.00 | | 422 813.00 |
EA Autres dettes | 14 111.00 | 9 642.00 | | 14 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 656.00 | 3 037 273.00 | | 2 316 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 221.00 | 4 474 498.00 | | 3 826 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 620.00 | 1 937 587.00 | | 1 774 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 199.00 | | 101 699.00 | 3 035 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 539.00 | 2 943 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 539.00 | 2 854 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 021.00 | | 87 699.00 | 2 960 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 575.00 | | 14 000.00 | 35 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 082.00 | 543 625.00 | 140 186.00 | 1 361 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 363.00 | 974.00 | | 17 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 719.00 | 542 651.00 | 140 186.00 | 1 343 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 607.00 | 791 607.00 | | 791 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 329.00 | 1 359 329.00 | | 1 359 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VB T. V. A. | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 124.00 | 546 088.00 | 542 036.00 | 1 088 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 984.00 | | | 810 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VP Divers | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 340.00 | 1 663 840.00 | 43 500.00 | 1 707 340.00 |
VW T.V.A. | 252 836.00 | 252 836.00 | | 252 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 656.00 | 1 774 620.00 | 542 036.00 | 2 316 656.00 |